Abi Tele2-st, tariifid, küsimused

Ühelgi organisatsioonil ei ole õigust hoida kassas sularaha üle limiidi, mis on kehtestatud arveldusmeetodil. Menetlus on kindlaks määratud Venemaa Panga 11. märtsi 2014. aasta direktiiviga N 3210-U. Erandiks on töötasu, hüvitiste või stipendiumide maksmise päevad.

Kui ettevõtte kassa tööpäeva lõpus ületab limiidi, siis tuleb vahe (raha tegelikult miinus limiit) üle kanda pangale või krediidiasutusele, kus arvelduskonto on avatud. Kui rikute sularahatehingute tegemiseks kehtestatud korda, võidakse organisatsioonile määrata trahv summas 40 000 kuni 50 000 rubla ja vastutavat töötajat - 4000 kuni 5000 rubla (haldusseadustiku 15.1).

Sularaha sissemakse tehing tuleb vormistada spetsiaalse dokumendiga ning koos sellega ka sularaha panka viia. Esmalt peab kassapidaja väljastama kassaorderi üleliigse sularaha summa kohta ja koostama aruande, mis lõpetab tööpäeva toimingud.

Rahalise sissemakse teadaanne: vorm 2019

Dokument, mis on ette nähtud sularaha kandmiseks ettevõtte arvelduskontole. Toimingut saab teha ainult asutuse töötaja, kellele on väljastatud kehtestatud vormis volikiri. Rahalise sissemakse kohta saate alla laadida tühja teadaandevormi allpool.

Uus vorm OKUD 0402001 “Rahaliste sissemaksete teade” kiideti heaks Venemaa Panga 30. juuli 2014. aasta direktiiviga nr 3352-U. Dokument koosneb kolmest tabeliplokist:

1. Teade sularahamakse kohta.
2. Kviitung.
3. Telli.

Peaaegu kõik tabeliploki üksikasjad dubleerivad üksteist. Seda saab täita mitte ainult organisatsiooni töötaja, vaid ka teenindava panga kassapidaja.

Rahalise sissemakse teadaanne, vorm, allalaadimine Wordi vormingus

2019. aasta rahalise sissemakse kuulutuse täitmise näidis

Vaatleme tabeli kujul, kuidas rahalise sissemakse kuulutust täita.

Ülejäänud väljad tuleks jätta tühjaks, sest need tuleb täita pangatöötajal. Kontrollige hoolikalt, et väljad oleksid õigesti täidetud, et mitte raisata aega uue rahalise sissemakse kuulutuse koostamisele (ülaltoodud vormi saate alla laadida). Parandused ja blotid dokumendis ei ole lubatud. Dokumendi saab täita käsitsi või arvutis või printida välja raamatupidamisprogrammist.

Sularaha pangas sissemaksmise kord

Täidetud ankeedi ja sularahaga läheb asutuse töötaja panka. Töötaja kannab täidetud paberi ja rahalised vahendid panga kassasse. Pangateller kontrollib dokumenti ja loeb sularaha üle. Kui vigu ei leita, täidab pangatöötaja vormi 0402001 väljad, kinnitab allkirjaga kõikides lahtrites ja templiga lahtris “Kviitung”. Tabeliplokk “Tellimus” jääb panka ja dokumendi ülejäänud osad jäävad asutuse töötajale.

Raha laekumise kuupäev ja dokumendi kuupäev peavad ühtima, vastasel juhul sularaha krediidiasutuses ei võeta.

Kuidas täita kuulutust rahalise sissemakse saamiseks (vorm)

Vaatame näidet rahalise sissemakse teadaandevormi täitmisest; saate selle ülalt alla laadida.

Laste- ja noortespordikooli riigieelarvelise õppeasutuse "ALLUR" kassapidaja I. I. Monetkina, 09.07.2018 võttis üksikisikutelt tasuliste teenuste "bassein" eest vastu 11 000 rubla. Lubatud sularahalimiit on 1000,00 rubla. Pärast sularahatehingute tegemist täitis Monetkina sularaha sissemakse dokumendi summas 10 000 rubla (= 11 000 - 1 000).

Juriidilistel isikutel ei ole õigust hoida organisatsiooni kassas sularaha üle kehtestatud limiidi, seega kantakse üleliigsed vahendid pangakontole. Pangad võtavad klientidelt raha vastu sularaha laekumise dokumendi - sularaha sissemakse kuulutuse - alusel. Vaatame, kuidas täita taotlust rahalise sissemakse saamiseks ja kuidas seda dokumenti krediidiasutusele esitada.

Mis dokument see selline on

Kõigile juriidilistele isikutele on kehtestatud limiidid kassas olevale rahasummale Venemaa Panga 11. märtsi 2014. aasta direktiiviga N 3210-U. Ettevõte määrab limiidi suuruse iseseisvalt. Jääki ületavad rahalised vahendid kantakse pangakontodele. Vastasel juhul ootab ettevõtet trahv 40 000–50 000 rubla ja ametnikku 4000–5000 rubla. Haldusõiguserikkumiste seadustiku artikkel 15.1.

Organisatsiooni töötaja kannab sularaha sissemaksete kuulutuse abil panga kassasse raha, mis kantakse kontole. Oluline on, et sellel töötajal peab olema volikiri raha krediidiasutusse ülekandmiseks.

Uus vorm 0402001 kinnitatud Venemaa Panga 30. juuli 2014. aasta direktiiv N 3352-U, millega seoseslisas toodud vormil6 To määrusedJarVenemaaalates 24.04 . 2008 N 318 -P, kaotas oma jõu. Dokument koosneb kolmest komponendist:

• teadaanne;
• kviitung;
• tellida.

Enamik üksikasju nendes vormi kolmes osas dubleerivad üksteist.

Kuidas täita kuulutust rahalise sissemakse saamiseks

Rahalise sissemakse vormi kuulutus aastateks 2016-2017 täidetakse organisatsioonis järgmiselt:

• Väli "Kuupäev" - raha panka ülekandmise kuupäev;
• "Alates" - raha deponeeriva töötaja täisnimi;
• "Saaja" - organisatsiooni nimi;
• "TIN" - organisatsiooni maksukohustuslane;
• Väljad “Konto N”, “Konto N krediit”, “Konto krediteerimiseks” täidetakse samamoodi - need näitavad konto numbrit, kuhu raha deponeeritakse;
• “House andva panga nimi”, “BIC” - panga filiaali (filiaali) nimi, kus töötajalt raha vastu võetakse, tema BIC;
• "Saaja panga nimi", "BIC" - selle panga filiaali (filiaali) nimi, kus organisatsioonil on konto, selle BIC;
• Read “Summa numbrites”, “Summa (summad) numbrites”, “Summa” täidetakse samal viisil - need näitavad rahasummat numbritega, kopikaid märgitakse sidekriipsuga;
• Väli "Sümbol" viitab raha allikale, mis on tähistatud numbrikoodiga. Sümbolid on näidatud Venemaa Panga direktiiv N 4212-U. Näiteks 02 näitab raha laekumist kaupade müügist;
• "Summa sõnades" - kirjutage numbrid sõnadega üles, täitke ülejäänud tühik kriipsudega, jätmata tühikuid, ja lõpetage kirje sõnaga "hõõru".
• "Laekumise allikas" on väli, mis sarnaneb reale "Sümbol", kuid selles kirjutatakse raha kontole laekumise põhjus mitte koodi, vaid sõnadega;
• "Hoiustaja" - töötaja allkiri, kelle perekonnanimi on veerus "Kellelt" märgitud.

Dokumendi ülejäänud väljad täidab pangatöötaja.

Teade rahalise sissemakse kohta - näidiste täitmine

Siin on näide rahalise sissemakse kuulutuse täitmisest. Ankeedi täidavad ettevõtte töötaja ja pangatöötajad.

Oletame, et 25. aprillil 2019 kandis Planeta LLC (TIN 7710214450) kassapidaja Aleksandara Ivanovna Krivova Venemaa Sberbank OJSC loodepangale (BIK 044030653) üleliigset raha (laekumised kaupade müügist) summas. 287 000 rubla. deponeerimiseks LLC "Planeta" kontole N 40757310800870000746 samas pangakontoris.

Sel juhul näeb 2019. aasta rahalise sissemakse kuulutuse täitmise näidis välja järgmine:

Kuidas esitada panka sularaha sissemakse kuulutus

Sularahadokumendi vormi 0402001 “Teatis sularahamakse tegemiseks” annab ettevõtte töötaja üle krediidiasutuse töötajale.

Panga raamatupidaja omakorda kontrollib infot ja lahtrite täitmise õigsust. Dokumendis ei tohiks olla plekke ega parandusi. Pärast kontrollimist allkirjastab panga raamatupidaja dokumendi, vorm läheb kassasse ja hoiustajale antakse rebitav kupong.

Töötaja läheb kassasse, kus kassapidaja kontrollib pangaraamatupidaja allkirja dokumendil, palub hoiustajal ka kuulutus allkirjastada ja raha vastu võtta, arvutades summa ümber. Pärast seda paneb kassapidaja blanketi kõigisse kolme ossa oma allkirja ja lahtrisse “Kviitung” sularahatempli. Rubriik “Tellimus” laekub pangaraamatupidajale, et selle alusel kontole raha kanda. Kliendile väljastatakse kviitung, see kinnitab raha laekumist.

Oluline on, et kuupäev, mil pank raha vastu võtab, peab täpselt vastama kliendi poolt sissemakse vormis märgitud kuupäevale. Selle dokumendi kehtivusaeg on ainult üks päev. Seetõttu, kui pangatöötajatel ei olnud aega operatsiooni lõpule viia, peavad nad vahetuse lõpus vormi hävitama.

Sularaha sissemaksetega pankadesse kaasneb sularaha sissemakse kuulutuse väljastamine. Selle dokumendi jaoks on välja töötatud tüüpvorm - vorm 0402001. Sellest artiklist saate teada, kuidas rahalise sissemakse kuulutust õigesti täita, siit saate alla laadida ka kuulutuse näidise ja vormi enda, vorm 0402001, kehtib alates novembrist 1, 2014.

Rahalise sissemakse kuulutuse täitmise näidis

Vorm koosneb kolmest osast: kuulutus ise, kviitung ja tellimus. Dokumendi esimene osa jääb pärast raha sissemaksmist panka, kviitung antakse raha sissemaksjale ning edaspidi annab ta selle kviitungi üle oma ettevõtte kassasse. Kassas omakorda lisatakse kulukorraldusele kviitung, mille alusel väljastati kassast raha selle panka deponeerimiseks.

Kuulutusvormi täitmisel märgime selle seerianumbri ja kuupäeva - sularaha panka üleandmise kuupäeva.

“Alates” – tähistame organisatsiooni, kes raha panka hoiustab.

“Saaja” – märkige saaja nimi ja tema andmed.

Samuti paneme kirja hoiustaja ja saaja panga nime ja BIC-i.

Kuulutuses sissemakstud summa on kirjas sõnade ja numbritega.

"Laekumiste allikad" - kirjutage sõnadega ja märkige sobiv kood (näiteks kood 02 - kauba müügitulu, 05 - reisijateveo tulu, 08 - kommunaalmaksed, 11 - tulud muid teenuseid pakkuvatelt organisatsioonidelt, 12 - maksud ja tasud, 16 - kodanike hoiused, 28 - töötasu tagastamine, 32 - muud tulud).

Panka kuulutuse üleandmisel kontrollib kassapidaja selle üle, võtab ise kuulutuse ning rebib kviitungi ära ning annab raha sissemaksjale.

See vorm on sularahadokument ega tohi sisaldada parandusi ega vigu.

Kuulutus rahalise sissemakse kohta on dokument, millel on spetsiaalne vorm ja mida juriidilised isikud kasutavad pangandusorganisatsiooni sularaha sissemaksmisel oma arvelduskonto täiendamiseks. Selle dokumendi vormi kiitis heaks Vene Föderatsiooni Keskpank.

Millest see koosneb?

Dokumendi struktuur koosneb kolm osa. Sel juhul räägime:

1. Kuulutus, mis jääb panga kassasse.
2. Sularaha kättesaamist kinnitav kassatempliga kviitung.
3. Panga raamatupidamisosakonnale edastatud korraldus, mille kaudu raha krediteeriti.

Selles dokumendis peate märkima arvelduskontole kantud kogusumma ja selle üksikasjad.

Kui raha krediteerimisel tehakse kindlaks, et tegelik ja krediteeritud summad ei vasta teineteisele, siis organisatsioon peab vormistamise protseduuri uuesti läbi viima see dokument. Sel juhul peab kassas töötav pangatöötaja tegema maha kriipsutades algselt välja antud sularahamakse reklaam. Samuti peab ta kviitungi tagaküljel vastuvõetud summa läbi kriipsutama, allkirjastama ja ka raamatupidamistöötajale uue dokumendi väljastamiseks üle andma.

Sularaha vastuvõtmisel äriorganisatsioonilt, mis ei ole krediidiasutus, tuleb sularaha sissemakse teatele lisada sooritatud tehingute register, mis on ette nähtud Venemaa Panga vastavas seaduses.

Miks on vaja raha pangaasutusse üle kanda?

Vastavalt Vene Föderatsiooni kehtivatele õigusaktidele saavad ettevõtted arveldada nii sularahata ülekannetega kui ka sularahamakseid tehes. Esimesel juhul on see lubatud ainult meie osariigi elanikkonnaga töötades. Teisel juhul võib ettevõte omada kassaaparaate või kasutada rangeid aruandlusvorme, mis on koostatud vastavalt kehtestatud reeglitele.

Tuleb märkida, et on teatud piirangud vahendites, mida saab hoida kassas. Üleliigsed rahalised vahendid tuleb hoiustada panka. Just sellises olukorras peaksite kasutama sularaha sissemaksete kuulutust. Tasub öelda, et see dokument on laialt levinud ja seda kasutatakse paljudes ettevõtetes, sõltumata nende tegevusalast.

Protseduuri etapid

Peale tööpäeva lõppu peab esinema üks raamatupidamisosakonna vastutavatest töötajatest kassasse laekunud raha lugemine. Kui rahasumma ületab kehtestatud limiiti, tuleb see hoiustada selle panga kassasse, kus organisatsiooni arvelduskonto on avatud. See on pooleli sularaha sissemaksmine pangandusorganisatsiooni kassasse täitke sissemakse avaldus.

Selle dokumendi koostamise protseduur tuleb läbi viia ühe pangatöötaja juuresolekul. Veelgi enam, mõnes olukorras saab spetsialist vajaliku teabe dokumenti iseseisvalt sisestada. Seda tehakse ühe kliendi soovil.

Vahendeid saab hoiustada kas ettevõtte juht või tema poolt vastutavaks isikuks määratud isik. Reeglina on vastutavaks isikuks organisatsioonis töötav raamatupidaja või kassapidaja. Sellises olukorras peavad töötajad olema volikiri, notari poolt kinnitatud.

Vastutus protseduuri mittejärgimise eest

Paljud ettevõtete ja organisatsioonide juhid mõtlevad küsimusele, mis saab siis, kui üleliigseid vahendeid panga kassasse ei deponeerita. Sel juhul on vastus järgmine.

Kui toimub äkiline kontroll ja selgub, et kassaaparaadis on rohkem raha kui kehtestatud limiit, siis kaasneb sellega rahasumma määramine. trahvid. Maksimaalne karistus sel juhul on 50 000 rubla.

Erandiks on see olukord, kui raha on ette nähtud töötajatele palkade maksmiseks, hüvitiste, kindlustusmaksete jms maksmiseks. Seega sularaha, mis on ette nähtud ettevõtte töötajate vajadusteks arvesse ei võeta.

Selles küsimuses on vaja kinni pidada teatud järjekorras. Sularaha säilitamise periood ei tohiks ületada kolme päeva. Pealegi pikeneb see periood olukorras, kus ettevõte tegutseb asustatud piirkondadest kaugel või raskesti ligipääsetavates piirkondades. kuni 5 päeva.

Koostamise põhireeglid

Seda tüüpi dokument koostatakse standardvorm, mis peab olema kasutamiseks kohustuslik. Lisaks kuulutusele on dokumentides ka tellida Ja kviitung. Need tuleks koostada täpselt samamoodi. Pangas vormistatud dokumendis on vaja märkida järgmist teavet:

1. Teave ettevõtte kohta, kelle kontole sularaha laekub.
2. Pangandusorganisatsiooni nimi.
3. Konto number maksete tegemiseks.
4. Krediidisumma.
5. Allikas, kust summa tuli.
6. Protseduuri läbiviimise kuupäev.

Olemas teatud disainifunktsioonid kuulutused rahaliste sissemaksete kohta. Kuulutuse saab täita kas pastakaga või elektrooniliselt. Ettevõtte andmeid saab dokumenti sisestada kasutades printida.

Dokumentides vigade tegemine on keelatud. Just sel põhjusel peate täitmisel olema võimalikult tähelepanelik. Ebatäpsuse või vea korral tuleb vorm uuesti täita.

Seda tüüpi vorm tuleb koostada ühes eksemplaris. Pärast raha vastuvõtmise lõpetamist pangas peab sularaha vastu võtnud finantsasutuse töötaja allkirjastama ja pitseerima. Täidetud dokument jääb pangandusorganisatsiooni töötajale.

Pakutakse ettevõtte esindajat kviitung. Tellimus tuleb saata panga raamatupidamisosakonda. See lisatakse hiljem pangaväljavõttele.

Näidis ja vorm

Tahaksin kohe märkida, et täitmise protseduur ei ole eriti keeruline ja peaks olema arusaadav ka inimesele, kes puutub selle probleemiga esimest korda kokku. Niisiis, kujul on see vajalik järgida järgmised nüansid:

1. Kirjutage vormi number ja märkige dokumendi täitmise kuupäev.
2. Sisestage teave ettevõtte nime kohta.
3. Deebetreale tuleks sisestada andmed saatja kontonumbri kohta ning krediidiliinile - selle ettevõtte nimi, kelle arvelduskontole raha laekub. Tuleb märkida, et teavet deebeti ja krediidi kohta ei pruugita täita, kuna mõnel juhul saab pangaspetsialist selle teabe iseseisvalt sisestada.
4. Pärast seda peaksite sisestama teabe identifitseerimiskoodi kohta.
5. Järgmine etapp on panga teabe sisestamine.
6. Järgmisena kantakse summa alla arvelduskontole kantud sularahas.
7. Dokumendile peavad alla kirjutama pangateller ja raha deponeerija – ettevõtte juht või usaldusväärne töötaja. Kui sularaha paneb hoiule usaldusväärne isik, peab tal olema notari volikiri.

Järeldus

Vaatamata selle dokumendi koostamise lihtsusele on see vajalik suhtub sellesse teemasse vastutustundlikult. Soovitatav on määrata vastutav isik, kes külastaks regulaarselt panka sularaha ettevõtte arvelduskontole kandmiseks. Sel juhul tunneb töötaja kõiki protseduuri ja uuenduste nõtkusi. Selle tulemusena ei teki selle probleemiga probleeme.

Kui te protseduuri ignoreerite, on tõenäosus, et varem või hiljem tulevad kontrolliasutused ettevõttesse, väga suur. Seaduserikkumise tuvastamise korral ähvardab ettevõtet arvestatav trahv.

Esmakordselt rahalise sissemakse kuulutuse koostamise küsimusega silmitsi seistes võivad tekkida teatud küsimused. Neile vastuse saamiseks võite alati pöörduda ettevõtte pädeva töötaja või pangakontori töötaja poole.

1C-s sularaha panka sissemaksmise protseduur on selles videos.

Vene Föderatsioonis on organisatsiooni pangakontole sularaha paigutamiseks vaja koostada ja krediidiasutusele esitada spetsiaalne dokument - sularaha sissemaksete teadaanne (edaspidi ka ADC). See on seaduslik nõue. Sularaha vastuvõtmisel peab pank kontrollima, et see dokument oleks õigesti täidetud, seega tuleb see täita vigadeta. See artikkel on sellele pühendatud.

Rahalise sissemakse teadaanne (vorm)

Rahalise sissemakse teadaanne (täitenäidis)

Vene Föderatsiooni õigusaktid ei paku näidist OHC täitmiseks.

See pole aga probleem, sest Venemaa Panga 30. juuli 2014 direktiivi nr 3352-U lisades 2 ja 3 sisalduvaid soovitusi kasutades on kõnealuse dokumendi täitmine üsna lihtne.

Oleme koostanud näidise OHC täitmiseks. Saate selle alla laadida.

Juhime tähelepanu sellele, et koos vaadeldud meetodiga saate panka sularaha hoiustada ka kottides. Selleks on vaja vormistada edastusleht vastavalt kehtestatud vormile 0402300.